Liquiditätsrisiken 2025 aufsichtskonform messen, steuern und melden
Webcode 25103067
Dr. Engelbert Plassmann
Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Dr. Plassmann ist schwerpunktmäßig für konzeptionelle Fragestellungen zu (Liquiditäts-) Transferpreissystemen und deren projekthafte Umsetzung zuständig. Nach seiner Promotion zu einem ökonometrischen Thema war er zunächst im Risikocontrolling der Dresdner Bank mit Stationen im Bereich Risk Methodology Trading tätig.
Jörg Schäfer
Bankenaufsichtsrecht und Internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main
Schäfer ist studierter Volkswirt und seit 2002 bei der Deutschen Bundesbank tätig. Seit 2003 im Zentralbereich Bank- und Finanzaufsicht. Seit 2005 ist er für Grundsatzfragen der internationalen Kapital- und Liquiditätsregulierung und deren Implementierung in europäisches und nationales Recht zuständig. Zudem ist er Ko-Leiter des Fachgremiums Liquidität sowie der Arbeitsgruppe Liquidität von BaFin und Bundesbank. Jörg Schäfer ist als Vertreter der Deutschen Bundesbank in der Working Group on Liquidity (WGL) des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht und in dieser Eigenschaft beteiligt an der Entwicklung der Liquiditätsvorschriften im Rahmen von Basel III.
28.10.2025
28.10.2025
09:00 - 17:00 Uhr
online
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Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Teilnahmezertifikat.
Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Teilnahmezertifikat.
Robin Reichelt
Konferenzmanager Financial Services
+49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de
Ein aufsichtskonformes Liquiditätsrisikomanagement ist von hoher Bedeutung. In diesem Seminar erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis alles, was Sie zur aktuellen Regulatorik und zur Messung und Steurung im neuen Umfeld wissen müssen!
Zur internen Bewertung und Steuerung sowie zur aufsichtlichen Überwachung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos müssen die Institute die Kennziffern LCR und NSFR sowie den Überwachungs-Parameter AMM implementieren und melden sowie die LCR offenlegen.
Im Online-Seminar erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis, welche aktuellen und neuen regulatorischen Anforderungen, Erleichterungen und Nebenbedingungen Sie beachten sollten und wie diese umzusetzen, zu interpretieren und zu melden sind. Dabei lernen Sie, anhand von praktischen Anwendungsbeispielen, wie Sie Liquiditätsrisiken und -kosten aufsichtskonform messen, steuern und optimieren können, um so die Rentabilitätssituation Ihres Hauses zu verbessern.
Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:
Dr. Engelbert Plassmann, Jörg Schäfer
Dr. Engelbert Plassmann, Jörg Schäfer
Dr. Engelbert Plassmann, Jörg Schäfer
Dr. Engelbert Plassmann, Jörg Schäfer
Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)
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Inhalt
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17.05.2024
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Diskussion von (auch) offenen Fragestellungen
Die sehr praxisnahe Ausführung von Dr. Plasmann einschließlich der hier vorhandenen tollen Präsentationsunterlagen
